Das Finanzrisikomanagement unterstützt die Identifizierung, Quantifizierung und Management von Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten durch Echtzeitüberprüfungen und -analysen. Es hilft bei der Planung von Risikominderungsstrategien unter Verwendung von Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken. 

Die wichtigsten Elemente des Finanzrisikomanagements 

  • Identifizierung und Bewertung von Markt-, Kredit- und Portfoliorisiken im Zusammenhang mit Finanztransaktionen.
  • Tools zur Risikoberechnung anhand von Marktdaten, zur Kontrolle des Ausfallrisikos der Gegenpartei oder zur Messung der Investitionsleistung einbeziehen.
  • Hilfe bei der Einschätzung von Risiken auf der Grundlage realer Daten oder durch Simulationen.  
  • Aktives Festlegen von Limits und Klassifizierung von Risiken über verschiedene Hierarchieebenen.  
  • Steuerung des Wechselkursrisikos für verschiedene Währungen.
  • Verwaltung unternehmensweiter Risiken, Absicherungen und Hedge Accounting.  
  • Verwalten von Zinsrisiken und -limits. 
  • Gewährleistung der Einhaltung der IFRS/US-GAAP und der lokalen Rechnungslegungsstandards für die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften. 

SAP Risiko-Analysatoren

Marktrisikoanalysator 
  • Verarbeitet Zins-, Devisen-, Rohstoff- und Wertpapierrisiken 
  • Stellt eine genaue Preisberechnung unter Verwendung von Techniken wie Kapitalwert, Sensitivitäten usw. sicher 
  • Führt Cashflow-Risikoanalysen aus 
  • Simuliert Zinssätze, um verschiedene Szenarien und mögliche Ergebnisse zu analysieren 
  • Berechnet den Value at Risk (VaR) mithilfe von Methoden wie Historisch, Monte Carlo und Var-Covar 
Kreditrisikoanalysator 
  • Verwaltung von Auslastung, Kontrahentenrisiken und Abwicklungsrisiken 
  • Zentrale Messung, Analyse und Verwaltung von Kontrahentenrisiken 
  • Freie Festlegung von mehrdimensionalen Limits mit Limitprüfungen, z. B. nach Händlern, Finanzprodukten und Unternehmen
Portfolioanalysator 
  • Berechnen Sie die Rendite
  • Verwendung von Benchmark-Performance-Indikatoren für Analyse und Vergleich

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Treasury und Risiko-Management 

Working Capital Management 

Cash und Liquiditäts-Management 

Zahlungen und Bankkommunikation  

Treasury-Reporting und Compliance 

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