Vorteile für Ihr Treasury-Team

  • Zentralisierte Kontrolle über das Bankmanagement, von der Einrichtung bis zur Auflösung von Bankkonten
  • Genaue und präzise Ansichten von kurz- und langfristigen Bargeld- und Liquiditätspositionen sowie Liquiditätsanalysen
  • Flexible und mehrdimensionale Berichte für Banken, Cash-Positionen und Liquidität
  • Unterstützung bei der Rationalisierung der Anzahl von Bankkonten in verschiedenen Ländern und Währungen
  • Problemlose Migration Ihrer alten Bankdaten nach SAP HANA
  • Einrichtung eines Workflows für die Erstellung und Änderung von Banken und Konten

Ein effektives Cash- und Liquiditäts-Management ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um die finanzielle Stabilität zu erhalten und Wachstum zu erzielen. Viele Unternehmen kämpfen jedoch mit der Optimierung ihrer Cash-Positionen, der Vorhersage von Cashflow-Trends und der effizienten Verwaltung des Betriebskapitals. Die SAP-Lösungen von BearingPoint bieten eine umfassende Lösung für diese Herausforderungen, gewährleisten die Einhaltung von Vorschriften und ermöglichen es Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

(A) Bank Relationship -Management 
  • Zentrales Bankmanagement 
  • Kontrolle über das Management von Bargeld und Liquidität für Geschäftsanwender 
  • Workflows und Autorisierung

Bank Relationship Management ermöglicht die zentralisierte Verwaltung von Bankkonten und unterstützt bei folgenden Aufgaben: 

  1. Bank- und Bankkontenhierarchie

  2. Stammdaten von Bankkonten

  3. Integration von BCM-Genehmigungen

  4. Überziehungslimits

  5. Änderungshistorie

  6. Workflow 

(B) Cash-Operations

Cash Operations helfen dabei, kurzfristige Cashflow-Prognosen zu überprüfen, Cashflows zu kontrollieren und Banküberweisungen sowie ausgehende Zahlungen durch einen Genehmigungsprozess zu verwalten.

  • Überprüfung eingehender Bankauszüge und Bargeldbestände.
  • Verwaltung der untertägigen Bargeldbewegungen und der Bargeldkonzentration.
  • Durchführung täglicher Analysen der Ein- und Auszahlungen.

Die wichtigsten Informationen zum Umfang finden Sie unten:

(C) Liquiditäts-Management

Das Liquiditäts-Management erleichtert die Analyse der tatsächlichen Mittelzuflüsse und -abflüsse, die Prognose der mittelfristigen Liquiditätsentwicklung und die rollierende Planung. 

  • Analysieren Sie die tatsächlichen Zahlungsströme der Vergangenheit und prognostizieren Sie die mittelfristigen Liquiditätstrends. 
  • Vergleichen Sie Plan/Ist-Szenarien usw. für die Liquidität. 

Nachstehend finden Sie eine Übersicht über den Umfang: 

Informieren Sie sich über die verschiedenen SAP-Treasury-Management-Lösungen, die wir zur Rationalisierung Ihrer Finanzgeschäfte anbieten: 

Treasury und Risiko-Management 

Working-Capital-Management 

Zahlungen und Bankkommunikation 

Finanzrisiko-Management  

Treasury-Reporting und Compliance 

Möchten Sie erfahren, wie Ihr Unternehmen von BearingPoints Treasury-Expertise profitieren kann? Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Dienstleistungen zu erfahren und herauszufinden, wie wir die Anforderungen Ihres Unternehmens unterstützen können. 

 

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