Die Bearing Point Lösung für Treasury Reporting und Compliance mit SAP bietet viele analytische Anwendungen und Berichte, die sofort genutzt werden können. Dies ermöglicht die Erstellung von Echtzeit- und umfassenden Berichten, die bei der Finanzanalyse und Entscheidungsfindung helfen.
| Anzeigen von Treasury-Warnungen |
- Freigabe und Abwicklung von Finanzgeschäften
- Zahlung und Buchung von Cashflows
- Versenden von Korrespondenz für Finanztransaktionen
- Festsetzung von Zinssätzen
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Überprüfung des FX-Risikos in der Bilanz
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| Dieser Bericht liefert eine Analyse des Bilanzrisikos für verschiedene Währungen (in absoluten Zahlen und netto). Um den Bericht zu erstellen, wählen Sie die Währung, den Wechselkurstyp und andere optionale Parameter aus und klicken dann auf "GO", um die Ergebnisse anzuzeigen. |
| Überblick über Devisen |
| Um einen Überblick über die mit Devisen verbundenen finanziellen Risiken zu erhalten, einschließlich FX-Instrumenten, Finanzstatus, Kassenbestand und Liquiditätsprognose für ein ausgewähltes Stichtagsdatum, gehen Sie wie folgt vor: Geben Sie das Stichtagsdatum, die Währung, den Wechselkurstyp und alle anderen optionalen Parameter ein und klicken Sie dann auf ‘GO’, um den Bericht zu erstellen. |
| Marktdaten-Übersicht |
| Gehen Sie wie folgt vor, um einen Überblick über die finanziellen Risiken im Zusammenhang mit Foreign Exchange (FX) anzuzeigen, einschließlich des aktuellen FX-Kassakurses, des historischen FX-Kassakurses und des FX-Swapsatzes für einen ausgewählten Stichtag: Geben Sie den Stichtag, die Währung, den Kurstyp, das Währungspaar und andere optionale Parameter ein, und klicken Sie dann auf "GO", um den Bericht zu erstellen. |
| Schulden- und Investitionsanalyse |
| Um einen schnellen visuellen Überblick über ausstehende Schulden und Investitionen in Ihrem Unternehmen und den Tochtergesellschaften zu erhalten, können Sie Buchwerte in der Positionswährung und Nettobarwerte (NPV) in der Bewertungswährung anzeigen. Gehen Sie wie folgt vor: Geben Sie das Stichtagsdatum, die Währung, den Wechselkurstyp und alle anderen optionalen Parameter ein und klicken Sie dann auf ‘GO’, um den Bericht zu erstellen. |
| Fälligkeitsprofil von Schulden und Investitionen |
| Der Fälligkeitsprofilbericht zeigt die Nominalbeträge und die verbleibende Zeit bis zur Fälligkeit an. Um diesen Bericht zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor: Geben Sie den Stichtag, die Währung, den Wechselkurstyp, die Anzahl der Jahre und andere optionale Parameter ein und klicken Sie dann auf "GO", um die Ergebnisse anzuzeigen. |
| Analyse der Kreditlinie |
| Um einen Einblick in die Entwicklung der gesamten Kreditlinie, der verfügbaren Beträge und der durch Geldmarkt- und Handelsfinanzierungsgeschäfte in Anspruch genommenen Beträge zu erhalten, lassen Sie sich den Bericht für einen bestimmten Zeitraum, einen Stichtag, einen Buchungskreis, eine Währung und eine Kontrahenten-Kombination anzeigen. |
| Treasury-Positionsbericht |
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Dieser Bericht bietet einen Überblick über Ihre Treasury-Positionen für ein bestimmtes Stichtagsdatum, differenziert nach Buchungskreis, Bewertungsbereich, Bewertungsklasse, Transaktionsnummer, ID-Nummer, Wertpapierkonto und anderen relevanten Kriterien.
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| Zinsübersicht |
| Dieser Bericht gibt Ihnen einen Überblick über Ihre schulden- und anlagebezogenen Finanzrisiken, einschließlich des Fälligkeitsprofils, der gesamten Schulden und Anlagen nach Stichtag sowie der Schulden und Anlagen nach Zinskategorie und Referenzzinssatz zu einem ausgewählten Stichtag. |
| Report zum Finanzstatus |
| Dieser Bericht zeigt die Finanzlage eines bestimmten Unternehmens oder einer Gruppe zu einem bestimmten Stichtag an, mit der Möglichkeit, weitere Details aufzuschlüsseln. |
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